Начальник отдела казначейства
30 Сентября 2024
от 75 000 руб.
Город:
Уфа
Занятость:
Полная занятость
Компания "ГУСП МТС Центральная РБ"
Обязанности:- Общее руководство отделом:
- определение затрат сотрудников, контроль исполнения;
- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков;
- управление финансовыми рисками.
- Планирование бюджета движения денежных средств.
- Формирование платежных календарей (долгосрочных, краткосрочных):
- сбор заявок на платежи от подразделений предприятия;
- маркирование заявок (определение статьи расходов, подразделения/филиала и пр;
- контроль исполнения утвержденных заявок на соответствие их БДДС и договорам;
- планирование БДДС на финансовый год с последующим контролем исполнения в разрезе кварталов, статей расходов, подразделений, договоров.
- план - факторный анализ по периодам.
- Организация системы взаимоотношений с банкамведение переговоров с кредитными/лизинговыми организациями;
- открытие и ведение расчетных/депозитных счетов;
- осуществление всех типов расчетов;
- оформление банковских кредитов, гарантий, аккредитивов, договоров финансовой аренды(лизинга);
- Контроль кассовой дисциплины.
- Контроль дебиторской/кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками.
- Заключение и сопровождение договоров страхования (залоги, КАСКО, ОСАГО,ДМС).
- Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет.
Условия:
Официальное оформление по ТК РФ;
Пятидневная рабочая неделя;
Доставка до места работы и обратно на вахтовом автобусе.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Бухгалтер в отдел коммерческой отчетности
Уфа
от 22 000 до 24 750 руб.
Компания "Почта России" Обязанности: - Отражение информации о реализации услуг (выставление счетов-фактур, актов-выполненных работ); -...
26 Сентября
Бухгалтер-операционист отдела по учету ОС, КВ и НМА
Уфа
от 33 889 руб.
Компания "РН-Учет" ООО «РН-Учет» оказывает услуги бухгалтерского и налогового учета для предприятий группы ПАО "НК "Роснефть". Наша команда в...
26 Сентября
Специалист в отдел финансовой работы
Уфа
от 28 000 до 42 000 руб.
Компания "Государственный Комитет Республики Башкортостан по Молодежной Политике" ▪️Обязанности: подготовка установленного пакета документов...
27 Сентября
Ведущий специалист Отдела сопровождения операционной деятельности (без продаж)
Уфа
от 37 000 до 41 000 руб.
Компания "Россельхозбанк" Обязанности: Осуществление разбора банкротов физических лиц; Направление клиентам юридическим лицам писем по...
13 Сентября
Специалист отдела организации труда и мотивации персонала( «РН-Сервис» филиал г. Уфа )
Уфа
до 40 000 руб.
Компания "«РН-Сервис» филиал г. Уфа" В ООО «РН-Сервис» филиал в г.Уфа требуется Специалист отдела организации труда и мотивации персонала....
Вакансия размещена в отрасли