Специалист по расчетам и платежам

Компания "Башнефть - ПЕТРОТЕСТ"

• Формирование реестров платежей c соблюдением методологии отражения расходов.
• Формирование реестров платежей и заявок на оплату по перечислению денежных средств подотчет (командировочные расходы, вахты, приобретение ТМЦ и др) на основании служебных записок/приказов по основной деятельности.
• Оформление, сопровождение, проведение и контроль платежных поручений, согласно сформированным и согласованным реестрам.
• Загрузка банковских выписок, обработка оплат по выписке, определение статей БДПС по поступлениям денежных средств на расчетные счета Общества и корректное отражение их в системах, интеграция в КСАУП Лексема.
• Проверка заявок на платеж (наличие заключенного договора, наличие кредиторской задолженности в КСАУП Лексема, наличие основания задолженности в SAP E41, корректность статьи БДПС ЕБК, корректность банковских реквизитов, корректность назначения платежа и ставки, суммы налога и т.д.).
• Анализ и согласование реестров на оплату: авансовых платежей на предмет соответствия условиям договора, наличие документов, подтверждающих обоснованность нестандартных условий расчетов, включая авансирование (при наличии) и финансовое обеспечение в случае авансирования, контроль над соответствием платежа первичным документам-основаниям и реквизитов.
• Контроль и обеспечение соответствия между SAP R/3, SAP BW и другими системами.
• Взаимодействие с банками и иными кредитными организациями (направление платежных поручений, реестров и иных документов по системам Клиент-Банк, оформление договорной документации с банками, получение банковских выписок и т.д.).
• Формирование другой отчетности по функциям расчетов и платежей в соответствии с требованиями ПАО "НК "Роснефть.
• Участие в разработке ЛНД, регламентирующих бизнес-процессы, входящие в компетенцию структурного подразделения.
• Подготовка заключений о финансовой устойчивости контрагентов.

• Высшее образование (профиль "Экономика", "Финансы").
• Опыт работы на подобных должностях от 1 года.
• Знание порядка составления финансовых планов, бюджетов денежных средств.
• Знание порядка и формы финансовых расчетов.
• Знание основ бухгалтерского учета.
• Навык работы с локальными нормативными документами.
• Навык работы в программе SAR R3 (СКЛФОиП), КСАУП Лексема.
• Знание принципов работы с чек-листами (контроль наличия фин. ресурсов).

• График работы: 5/2 с 8:30 до 17:30.
• Безопасные и комфортные условия труда.
• Профессиональное развитие (корпоративные программы обучения).
• Карьерные возможности (новые проекты по всей России).
• Программы поддержания здоровья (ДМС, санаторно-курортное оздоровление, занятия в спорт.секциях).
• Дополнительное пенсионное обеспечение (для всех сотрудников без доп.взносов).
• Корпоративная активность (мероприятия для детей и взрослых, спортивные соревнования, профессиональные конкурсы, волонтерство).
• Программы материального стимулирования (премии по результатам работы, премии к проф.праздникам, ежегодная индексация оклада, премии за сверх результат).
• Современный офис в историческом центре Уфы.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя